Паевой фонд 2014 год

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

Показатель 01.08.2014 01.09.2014 01.10.2014 01.11.2014 01.12.2014 01.01.2015
ИМУЩЕСТВО
1 Ден.средства (эквивалент) 0,0768 0,5831 2,0270 0,0562 3,7080 3,0148
2 Недвижимое имущество 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 101,5946 101,5946
3 Имущественные права на недвижимое имущество (участие в долевом строительстве) 60,9517 94,3092 94,3092 101,4505 23,3033 25,3919
4 Вложения в фонд потребления 0,0000 0,0000 0,0915 0,0000 0,0000 0,0000
ИТОГО ИМУЩЕСТВО 61,0285 94,8923 96,4277 101,5067 128,6059 130,0013
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5 Паевой фонд выкупленный 45,8273 79,6424 80,1675 78,3386 96,9373 98,6232
6 Паевой фонд накопления 14,4334 14,2087 15,9771 22,7668 30,6375 30,9400
7 Резервный фонд оплаченный 0,0000 0,0378 0,0561 0,0739 0,1028 0,1420
8 Положительные разницы 0,2263 0,2324 0,2270 0,2270 0,2271 0,2272
9 Задолженность в фонд потребления 0,5415 0,7710 0,0000 0,1004 0,7012 0,0689
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 61,0285 94,8923 96,4277 101,5067 128,6059 130,0013
Справочно:
Стоимость эт.м2, руб. 9 793 383 9 893 925 10 041 504 10 041 504 10 041 504 10 062 501
Курс USD, руб 10 320 10 430 10 590 10 720 10 810 11 900
Мультипликатор формирования паевого фонда, ед. 3,18 5,61 5,02 3,44 3,16 3,19

По состоянию на 1 октября 2014 г. две профинансированные кооперативом квартиры пока находятся в строке «Имущественные права на недвижимое имущество (участие в долевом строительстве)». После оформления права собственности они будут переведены в строку «Недвижимое имущество». В настоящее время, после завершения строительства, осуществляются необходимые действия для оформления права собственности. Для этого требуется изготовление техпаспортов БТИ и полное погашение оставшейся стоимости долевого строительства после перерасчётов площадей и стоимости квадратного метра.

Стоит отметить также, что структура паевого фонда кооператива рассчитана в эталонных квадратных метрах. Поскольку эт.м2, как «единый знаменатель» для взаиморасчётов между членами кооператива, дороже фактически сложившейся стоимости м2 в профинансированных квартирах, то количество эт.м2 составляет 94,3092 м2, при этом количество фактических метров в данных квартирах составляет около 130 м2.

В структуре паевого фонда есть строки «4. Вложения в фонд потребления», и «9. Задолженность в фонд потребления». В кооперативе паевой фонд и фонд потребления разделены. Фонд потребления предназначен для расходов на операционную деятельность, зарплату, аренду и т.д. Однако иногда часть фонда потребления не тратится, а используется при финансировании квартир, тогда у паевого фонда кооператива образуется задолженность в фонд потребления; или наоборот, фонд потребления осуществляет перерасход, тогда в структуре паевого фонда это выглядит как вложения в фонд потребления, которые впоследствии будут изъяты для финансирования квадратных метров.

Строка «7. Резервный фонд оплаченный» будет непрерывно возрастать. Взносы за владение и пользование, осуществляемые членами кооператива, получившими квартиры в пользование, содержат долю, предназначенную в резервный фонд, и он постоянно накапливается. Наличие резервного фонда помогает следующим членам кооператива снизить порог накопления для получения квартиры в пользование и к выкупу. Строка «8. Резервный фонд (положительные разницы)» имеет более случайный характер, и формируется из-за несовпадения графика паевых взносов членов кооператива и графика платежей кооператива при приобретении квартир и долевом участии в строительстве.

Оформите заявку на бесплатную консультацию!
Запишитесь на бесплатную коллективную консультацию в вашем городе! Мы поможем вам во всём разобраться!