Главная / Финансовые показатели / Паевой фонд I полугодие 2016 года

Паевой фонд I полугодие 2016 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

№	Показатель	01.01.2016	01.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.05.2016	01.06.2016	01.07.2016
	ИМУЩЕСТВО
1	Ден.средства (эквивалент)	24,2974	36,9338	31,3900	8,6403	16,0096	7,6652	11,0057
2	Недвижимое имущество	94,6492	94,6492	147,6734	188,9705	294,6359	380,7790	380,7790
	в том числе по объектам:
	— Чигринова, 11	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914
	— 30 лет Победы, 42А	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117
	— ул.Жемчужная, 2			53,0243	53,0243	53,0243	53,0243	53,0243
	— Льва Сапеги, 6				41,2431	41,2431	41,2431	41,2431
	— Габровская, 34					61,3398	147,4829	147,4829
	— Фатина, 4Д					44,3256	44,3256	44,3256
3	Имущественные права на недвижимое имущество (участие в долевом строительстве)	409,6851	415,9433	433,1059	519,9882	457,0749	411,0764	428,6979
	в том числе по объектам:
	— Пушкинский-Габровская	91,5137	97,7619	97,7619	165,6640	104,4234	42,1711	49,6955
	— Турова	273,8149	273,8149	291,1686	310,0727	352,6515	368,9053	379,0024
	— Фатина	43,5897	43,5897	44,1754	44,2515	—	—	—
4	Переданное имущество	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032
	ИТОГО ИМУЩЕСТВО	594,3348	613,2295	677,8725	783,3021	833,4236	865,2238	886,1858

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5	Паевой фонд выкупленный (ПФВ)	309,9630	314,6420	356,1438	406,2751	412,0366	424,1113	431,1305
6	Паевой фонд накопления (ПФН)	213,2471	229,2259	249,8187	304,6528	350,2716	367,6072	383,9420
	в том числе:
	— свободные инвесторы	15,3184	15,3190	36,3932	87,2270	87,3190	87,4319	88,2071
	— застройщики и подрядчики	92,1986	90,6076	85,4976	83,9166	125,6597	117,1005	117,2783
	— целевые инвесторы (ПФН ЦИ)	105,7300	123,2993	127,9279	133,5092	137,2928	163,0748	178,4566
7	Резервный фонд оплаченный	1,9173	2,3106	2,7757	3,1936	3,6391	4,2123	4,7944
8	Задолженность в фонд потребления	3,0603	1,3479	3,4310	3,4774	1,7731	3,5899	0,6157
9	Погашенные обязательства (ПО)	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032	65,7032
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	594,3348	613,2295	677,8725	783,3021	833,4236	865,2238	886,1858

	Справочно:
	Стоимость эт.м2, руб.	11 451 800	11 509 100	11 791 100	11 899 600	11 954 000	11 961 000	1 205,78
	Курс USD, руб	18 569	20 823	21 506	20 139	19 214	19 788	2,0053
	ИМУЩЕСТВО, млрд.руб.	6,806	7,058	7,993	9,321	9,963	10,349	10,685
	Доля резервного фонда	0,363%	0,422%	0,453%	0,445%	0,474%	0,527%	0,584%
	Мультипликатор формирования ПФН свободными инвесторами	13,92	14,96	6,86	3,49	4,01	4,20	4,35
	Мультипликатор формирования ПФН ЦИ свободными инвесторами	6,90	8,05	3,52	1,53	1,57	1,87	2,02
	Мультипликатор формирования (ПФВ+ПО)/ПФН, ед.	1,76	1,66	1,69	1,55	1,36	1,33	1,29
	Доля выкупленного паевого фонда, %	63,2%	62,0%	62,2%	60,3%	57,3%	56,6%	56,1%