Главная / Финансовые показатели / Паевой фонд II полугодие 2016 года

Паевой фонд II полугодие 2016 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

№	Показатель	01.07.2016	01.08.2016	01.09.2016	01.10.2016	01.11.2016	01.12.2016	01.01.2017
	ИМУЩЕСТВО
1	Ден.средства (эквивалент)	11,0057	16,6508	46,1821	5,7011	13,3515	8,7669	4,7577
2	Недвижимое имущество	380,7790	380,7790	380,7790	395,1831	395,2104	494,2814	494,2814
	в том числе по объектам:
	— Чигринова, 11	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914	35,8914
	— 30 лет Победы, 42А	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117	58,8117
	— ул.Жемчужная, 2	53,0243	53,0243	53,0243	53,0243	53,0243	53,0243	53,0243
	— Льва Сапеги, 6	41,2431	41,2431	41,2431	41,2431	41,2431	41,2431	41,2431
	— Габровская, 34	147,4829	147,4829	147,4829	147,4829	147,4829	231,4779	231,4779
	— Фатина, 4Д	44,3256	44,3256	44,3256
	— Фатина, 4Е				58,7297	58,7570	58,7570	58,7570
	— Криулина, 17						50,9674	50,9674
3	Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки)	428,6979	455,0126	463,7521	499,3087	522,5010	438,1742	429,1809
	в том числе по объектам:
	— Пушкинский-Габровская	49,6955	49,6955	57,1352	72,0891	83,9253
	— Турова	379,0024	405,3171	406,6169	406,6169	406,6169	406,6169	332,7959
	— Габровская (МОУКС)				20,6028	30,3802
	— Чигринова, 3 (УКС г.Могилёва)						29,9787	29,9787
	— Приобретение частного дома					1,5786	1,5786	58,3252
	— Чигринова, 2 (УКС г.Могилёва)							8,0811
4	Переданное имущество	65,7032	65,7032	65,7032	110,0288	110,0288	145,9202	145,9202
	ИТОГО ИМУЩЕСТВО	886,1858	918,1456	956,4164	1010,2218	1041,0917	1087,1426	1074,1401

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5	Паевой фонд выкупленный (ПФВ)	431,1305	440,4543	466,8074	463,8269	469,7981	457,4025	485,4294
6	Паевой фонд накопления (ПФН)	383,9420	406,0484	418,1747	427,8577	452,9031	472,3250	427,6304
	в том числе:
	— свободные инвесторы	88,2071	88,3172	88,4088	88,5006	89,0843	89,1769	104,7557
	— застройщики и подрядчики	117,2783	117,4546	117,6014	117,7484	117,8956	118,0430	42,8077
	— целевые инвесторы (ПФН ЦИ)	178,4566	200,2766	212,1645	221,6088	245,9232	265,1051	280,0670
7	Резервный фонд оплаченный	4,7944	5,4038	5,5440	6,7477	7,4564	8,2325	8,7631
	— кроме того, резервный фонд целевой							2,8223
8	Задолженность в фонд потребления	0,6157	0,5360	0,1870	1,7607	0,9052	3,2625	3,5748
9	Погашенные обязательства (ПО)	65,7032	65,7032	65,7032	110,0288	110,0288	145,9202	145,9202
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	886,1858	918,1456	956,4164	1010,2218	1041,0917	1087,1426	1074,1401

	Справочно:
	Стоимость [уп], руб.	1 206	1 209,73	1 214,38	1 218,82	1 223,75	1 230,74	1 237,91
	Курс USD, руб	2	1,9958	1,9605	1,9268	1,9054	1,9795	1,9585
	ИМУЩЕСТВО, тыс.руб.	1 068,5	1 110,7	1 161,5	1 231,3	1 274,0	1 338,0	1 329,7
	Доля резервного фонда	0,584%	0,634%	0,622%	0,750%	0,801%	0,875%	0,944%
	Мультипликатор формирования ПФ свободными инвесторами	10,05	10,40	10,82	11,41	11,69	12,19	10,25
	Мультипликатор формирования ПФН свободными инвесторами	4,35	4,60	4,73	4,83	5,08	5,30	4,08
	Мультипликатор формирования ПФН ЦИ свободными инвесторами	2,02	2,27	2,40	2,50	2,76	2,97	2,67
	Мультипликатор формирования (ПФВ+ПО)/ПФН, ед.	1,29	1,25	1,27	1,34	1,28	1,28	1,48
	Доля выкупленного паевого фонда, %	56,1%	55,1%	55,7%	56,8%	55,7%	55,5%	58,8%