Консультация
Главная /  Финансовые показатели / Паевой фонд II полугодие 2016 года

Паевой фонд II полугодие 2016 года

СТРУКТУРА ПАЕВОГО ФОНДА КООПЕРАТИВА «ЖИЛИЩНЫЙ БАЛАНС»

Единица измерения: учётный пай [УП]

№ Показатель 01.07.2016 01.08.2016 01.09.2016 01.10.2016 01.11.2016 01.12.2016 01.01.2017
  ИМУЩЕСТВО              
1 Ден.средства (эквивалент) 11,0057 16,6508 46,1821 5,7011 13,3515 8,7669 4,7577
2 Недвижимое имущество 380,7790 380,7790 380,7790 395,1831 395,2104 494,2814 494,2814
      в том числе по объектам:              
       — Чигринова, 11 35,8914 35,8914 35,8914 35,8914 35,8914    
       — 30 лет Победы, 42А 58,8117 58,8117 58,8117 58,8117 58,8117 58,8117 58,8117
       — ул.Жемчужная, 2 53,0243 53,0243 53,0243 53,0243 53,0243 53,0243 53,0243
       — Льва Сапеги, 6 41,2431 41,2431 41,2431 41,2431 41,2431 41,2431 41,2431
       — Габровская, 34 147,4829 147,4829 147,4829 147,4829 147,4829 231,4779 231,4779
       — Фатина, 4Д 44,3256 44,3256 44,3256        
       — Фатина, 4Е       58,7297 58,7570 58,7570 58,7570
       — Криулина, 17           50,9674 50,9674
3 Имущественные права на недвижимое имущество (долевое строительство, авансы, задатки) 428,6979 455,0126 463,7521 499,3087 522,5010 438,1742 429,1809
      в том числе по объектам:              
      — Пушкинский-Габровская 49,6955 49,6955 57,1352 72,0891 83,9253    
      — Турова 379,0024 405,3171 406,6169 406,6169 406,6169 406,6169 332,7959
      — Габровская (МОУКС)       20,6028 30,3802    
      — Чигринова, 3 (УКС г.Могилёва)           29,9787 29,9787
      — Приобретение частного дома         1,5786 1,5786 58,3252
      — Чигринова, 2 (УКС г.Могилёва)             8,0811
4 Переданное имущество 65,7032 65,7032 65,7032 110,0288 110,0288 145,9202 145,9202
  ИТОГО ИМУЩЕСТВО 886,1858 918,1456 956,4164 1010,2218 1041,0917 1087,1426 1074,1401
                 
  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
5 Паевой фонд выкупленный (ПФВ) 431,1305 440,4543 466,8074 463,8269 469,7981 457,4025 485,4294
6 Паевой фонд накопления (ПФН) 383,9420 406,0484 418,1747 427,8577 452,9031 472,3250 427,6304
     в том числе:              
     — свободные инвесторы 88,2071 88,3172 88,4088 88,5006 89,0843 89,1769 104,7557
     — застройщики и подрядчики 117,2783 117,4546 117,6014 117,7484 117,8956 118,0430 42,8077
     — целевые инвесторы (ПФН ЦИ) 178,4566 200,2766 212,1645 221,6088 245,9232 265,1051 280,0670
7 Резервный фонд оплаченный 4,7944 5,4038 5,5440 6,7477 7,4564 8,2325 8,7631
   — кроме того, резервный фонд целевой             2,8223
8 Задолженность в фонд потребления 0,6157 0,5360 0,1870 1,7607 0,9052 3,2625 3,5748
9 Погашенные обязательства (ПО) 65,7032 65,7032 65,7032 110,0288 110,0288 145,9202 145,9202
  ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 886,1858 918,1456 956,4164 1010,2218 1041,0917 1087,1426 1074,1401
                 
  Справочно:              
  Стоимость [уп], руб. 1 206 1 209,73 1 214,38 1 218,82 1 223,75 1 230,74 1 237,91
  Курс USD, руб 2 1,9958 1,9605 1,9268 1,9054 1,9795 1,9585
  ИМУЩЕСТВО, тыс.руб. 1 068,5 1 110,7 1 161,5 1 231,3 1 274,0 1 338,0 1 329,7
  Доля резервного фонда 0,584% 0,634% 0,622% 0,750% 0,801% 0,875% 0,944%
  Мультипликатор формирования ПФ свободными инвесторами 10,05 10,40 10,82 11,41 11,69 12,19 10,25
  Мультипликатор формирования ПФН свободными инвесторами 4,35 4,60 4,73 4,83 5,08 5,30 4,08
  Мультипликатор формирования ПФН ЦИ свободными инвесторами 2,02 2,27 2,40 2,50 2,76 2,97 2,67
  Мультипликатор формирования (ПФВ+ПО)/ПФН, ед. 1,29 1,25 1,27 1,34 1,28 1,28 1,48
  Доля выкупленного паевого фонда, % 56,1% 55,1% 55,7% 56,8% 55,7% 55,5% 58,8%